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合肥市工商联2019年度部门决算

发布时间:2020-09-24 17:15 文章来源:合肥市工商联 浏览次数:

合肥市工商联2019年度部门决算

 

目 录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分 2019年度部门决算报表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出决算情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

9.预算绩效情况说明

10.其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

合肥市工商联2019年度部门决算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

合肥市工商联2019年度部门职责主要有:

(一)加强和改进非公有制经济代表人士的思想政治工作。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,促进非公有制经济人士健康成长,促进非公有制经济健康发展。

(二)参与我市政治、经济、社会生活中重点问题的政治协商,为经济建设方面的有关决策提出建议,发挥民主监督和参政议政作用。

(三)负责在我市非公制经济领域组建行行业协会、商会组织,引导其规范发展;负责异地商会建设;积极筹建工商业联合会乡镇分会;引导会员企业科学发展;规范和谐劳动关系;

(四)依法维护会员的合法权益,畅通会员反映意见、建议的渠道,配合相关部门做好信访投诉工作,帮助调解经济纠纷、为会员提供法律咨询服务,反映会员的正确意见和建议;参与经济纠纷的调解仲裁。

(五)办好工商业联合会会刊《合肥民商》和工商业联合会网站,加强与新闻媒体合作,宣传党的路线、方针、政策,开展非公有制经济人士的宣传教育工作和经济领域的调查、研究工作。

(六)为会员和社会提供培训、融资、科技、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内、对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。

(七)组织会员举办或参加对内、对外商品展销、经贸活动,组织会员出国出境开展商务考察,帮助会员开拓国内、国际市场。

(八)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和国外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,引进资金、技术、人才,促进经济、技术和贸易合作的发展,为统一战线工作贡献力量。

二、机构设置

合肥市工商联2019年度部门决算为工商联本级决算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位,与预算比较一致。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

合肥市工商联2019年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计852.68万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计852.68元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年度相比,收、支总计各增加40.62万元,增长5.00%,主要原因:一是调整追加项目支出优秀中国特色社会主义事业建设者创新创业报告会专项经费;二是追加退休人员一次性抚恤金及丧葬费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计796.29万元,其中:财政拨款收入683.30万元,占85.81%;其他收入112.98万元,占14.19%

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计848.31万元,其中:基本支出717.58万元,占84.59%;项目支出130.74万元,占15.41%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计739.70万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计739.70万元(含年末财政拨款结转和结余),与2018年度相比,财政拨款收、支总计各增加19.02万元,增长2.64%,主要原因:一是调整追加项目支出优秀中国特色社会主义事业建设者创新创业报告会专项经费;二是追加退休人员一次性抚恤金及丧葬费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入683.30万元,占本年收入的85.81%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款收入减少26.33万元,降低3.71%主要原因年中追减2人行政在职转退休的人员经费及项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出735.33万元,占本年支出的86.68%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.34万元,增长2.42%。主要原因:一是调整追加项目支出优秀中国特色社会主义事业建设者创新创业报告会专项经费;二是追加退休人员一次性抚恤金及丧葬费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出735.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出581.13万元,占79.03%;社会保障和就业(类)支出96.84万元,占13.17%卫生健康(类)支出34.85万元,占4.74%住房保障(类)支出22.51万元,占3.06%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444.40元,支出决算为735.33万元,完成年初预算的165.47%。决算数大于预算数的主要原因人员费用支出的增加,年中追加安排部分财政拨款预算。其中:基本支出679.78万元,占92.45%;项目支出55.55万元,占7.55%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年增加招商项目经费。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为330.15万元,支出决算为528.93万元,完成年初预算的160.21%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用的增加,年中追加安排部分财政拨款预算。

3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为31.6万元,支出决算数为51.6万元,完成年初预算的163.29%。决算数大于预算数的主要原因是调整追加项目支出优秀中国特色社会主义事业建设者创新创业报告会专项经费。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为26.03万元,支出决算为91.07万元,完成年初预算的349.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资调整,年中追加安排部分财政拨款预算。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴纳支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.77万元,决算大于预算数的主要原因是2名行政人员在职转退休。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为13.38万元,支出决算为13.37万元,完成年初预算的99.93%

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.43万元,支出决算为8.36万元,完成年初预算的99.17%

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为13.12万元,支出决算为13.12万元,完成年初预算的100%

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为21.69万元,支出决算为22.16万元,完成年初预算的102.17%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资微调。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,决算数大于预算数的主要原因是离休人员住房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出679.78万元,其中人员经费593.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费86.34万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

工商联没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算6.10万元,支出决算2.99万元,完成年初预算的49.02%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格控制公务接待费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定;二是按照公车管理规定严格控制车辆使用,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.87万元,占95.99%;公务用车购置及运行费支出决算0.11万元,占4.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2019年度预算相比持平,持平的原因是我会2019年度无因公出国(境)预算安排。主要用于保障出国(境)考察经费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014944号)等相关规定。2019年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算2.87万元,与2019年度预算相比,减少1.13万元,降低28.25 %,降低的原因是严格执行中央八项规定,节约公务接待费使用。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔201564号)等相关规定。2019年,国内公务接待共16批,250人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0.11万元,与2019年度预算相比,减少1.99万元,降低94.76 %,降低的原因是减少公务用车次数,降低运行成本。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算0.11万元,与2019年度预算相比,减少1.99万元,降低94.76 %,降低的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行,节省经费开支。主要用于日常公务、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,工商联机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1

公务用车购置费支出决算0万元,与2019年度预算相比持平,持平的原因是2019年度未安排公务用车购置费预算。主要用于公务用车购置。2019年,购置车辆0台。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。

根据预算绩效管理要求,合肥市工商联组织对2019年度编制绩效目标的1个项目支出全面开展绩效评价,覆盖率达100%。从评价总体情况来看,市工商联项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

2.组织开展部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:2019年市工商联全年预算数为852.68万元,执行数为848.31万元,完成预算的99.49%。部门整体绩效目标任务完成情况:2019年市工商联部门整体支出绩效目标全部完成,项目实施效果良好,主要表现在:一是助推民营企业融入长三角一体化发展。二是会员发展“质”“量”并行,教育培训“深”“广”并重。三是多措并举,精准扶贫稳步推进。四是提案工作质量提升,参政议政成效明显。五是注重典型引领,树立民营企业高质量发展的信心 。发现的主要问题:一是绩效管理工作有待进一步规范。绩效管理意识有待加强,绩效管理与业务管理的结合不够紧密;绩效指标体系有待完善,部分绩效指标与实际工作内容不能完全对应,存在一定差异;绩效指标设置不够科学,部分绩效指标难以准确量化,比较模糊。二是项目相关制度保障有待完善。市工商联制定了相应预算管理和财务管理制度,但由于部门日常项目工作任务较杂,且多为常规性项目,因此在项目相关业务管理制度的制定方面完成较少,且部门未制定相关专项资金管理办法,不利于项目高效、规范开展,项目相关制度保障有待完善。下一步改进措施:一要加强绩效全过程管理。强化对预算编报、预算执行、过程跟踪、绩效评价、结果应用等各个环节的管理,逐步建立起科学合理、符合实际的绩效评价体系,规范各类绩效评价指标;提高绩效管理意识,强化部门支出责任,推进绩效监督、绩效审计和绩效问责,逐步建立完善绩效评价结果应用和整改落实体系。二要不断完善制度建设,保障项目高效开展。及时制定且不断补充完善项目相关管理制度,保障项目管理的规范程度,促进项目更规范、更高质量的完成。同时,结合部门职能开展的经常性主要项目,及时开展满意度调查,进一步完善项目组织实施程序,提高项目实施效益,促进工商联为民营企业服务工作高效、高质量完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

合肥市工商联2019年度部门决算中公开“经常性项目”1个项目的绩效自评报告,详见“附件:合肥市工商联2019年度项目支出绩效自评报告(共1个)”。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年度合肥市合肥市工商联本级的机关运行经费86.34万元,比2018年度增加17.91万元,增长26.17%,主要原因是增加了维修(护)费及其他交通费用。

(二)政府采购情况

2019年度,合肥市工商联政府采购支出总额3.35万元,其中:政府采购货物支出3.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.35万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。。

(三)国有资产占有使用情况

截止到20191231日,合肥市工商联共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    
十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

1.合肥市工商联2019年度部门决算报表(共8张)

2.合肥市工商联2019年度项目支出绩效自评报告(共1个)

附件1.2019年度部门决算报表(共8张).pdf
    附件2.合肥市工商联2019年度项目支出绩效自评报告(共1个).pdf